JTL Industries Limited (JTLIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -657.35M | -2.36B | -221.26M | 39.70M | 170.86M |
| רווח נקי | 984.70M | 988.25M | 1.13B | 1.23B | 675.31M |
| פחת והפחתות | 207.04M | 92.67M | 55.58M | 42.55M | 31.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.12B | -3.41B | -1.30B | -1.02B | -343.75M |
| יתרת לקוחות | -1.37B | -872.57M | -508.67M | -309.97M | -24.76M |
| מלאי | -536.52M | -669.60M | 173.07M | -484.68M | -394.59M |
| יתרת ספקים | 1.21B | -18.77M | -41.24M | 70.76M | -141.89M |
| הון חוזר אחר | -1.43B | -1.85B | -921.88M | -295.66M | 110.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.08M | -29.47M | -108.23M | -209.46M | -192.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -2.02B | -955.89M | -199.28M | -343.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -1.78B | -1.03B | -189.17M | -216.01M |
| רכישות, נטו | 204.89M | 3.31M | 0 | 550.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -214.76M | -197.65M | -17.22M | -54.03M | -124.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.01M | 43.72M | 0 | 24.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.30M | -79.06M | 50.05M | 43.37M | -26.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.60B | 4.11B | 1.69B | 657.85M | 170.41M |
| פירעון חוב | 194.73M | 561.69M | -867.69M | -411.65M | 144.35M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.69B | -609.32M | 2.62B | 1.13B | 122.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.11M | -47.91M | -16.89M | 0 | -21.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.12B | 4.21B | -50.94M | -62.43M | -75.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 445.10M | 773.03M | 1.01B | 500.85M | 2.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.91M | 28.18M | 0 | 0 | 3.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -300.87M | -239.81M | 511.44M | 498.27M | 990.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 745.97M | 1.01B | 500.85M | 2.59M | 2.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 445.10M | 773.03M | 1.01B | 500.85M | 2.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.12B | -4.14B | -1.25B | -149.48M | -45.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -657.35M | -2.36B | -221.26M | 39.70M | 170.86M |
| הוצאות הוניות | -1.46B | -1.78B | -1.03B | -189.17M | -216.01M |
הנתונים מוצגים ב-INR