Jocil Limited (JOCIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.75M | 114.27M | 169.93M | 379.00M | -169.93M |
| רווח נקי | 83.00M | 10.20M | 17.27M | 127.43M | 95.79M |
| פחת והפחתות | 53.05M | 56.71M | 61.02M | 62.10M | 68.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.78M | 62.99M | 121.94M | 239.02M | -289.09M |
| יתרת לקוחות | -480.83M | 211.83M | 66.01M | 24.08M | 53.07M |
| מלאי | 294.38M | -346.21M | -118.03M | 244.79M | -300.43M |
| יתרת ספקים | 54.66M | 197.37M | 173.96M | -29.85M | -41.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -999.00 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.48M | -15.62M | -30.30M | -49.55M | -44.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.88M | -43.74M | 13.25M | -291.00M | 138.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.06M | -87.77M | -34.53M | -9.41M | -21.90M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 31.00K | 451.00K | 14.53M | 503.23M |
| רכישת השקעות | -920.62M | -772.98M | -431.23M | -957.41M | -503.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 807.79M | 816.98M | 443.90M | 660.87M | 140.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 34.66M | 414.00K | 20.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.44M | -69.78M | 14.93M | -56.56M | -5.29M |
| פירעון חוב | 0 | -56.45M | 40.44M | -27.44M | 23.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.44M | -13.32M | -22.20M | -17.76M | -26.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.31M | -11.36M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.34M | 255.13M | 252.10M | 53.98M | 22.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.08M | 216.47M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.50M | 217.23M | 198.12M | 31.43M | -36.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.84M | 37.89M | 53.98M | 22.55M | 59.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.34M | 255.13M | 252.10M | 53.98M | 22.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.69M | 26.50M | 135.40M | 369.59M | -191.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.75M | 114.27M | 169.93M | 379.00M | -169.93M |
| הוצאות הוניות | -20.06M | -87.77M | -34.53M | -9.41M | -21.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR