Jet Freight Logistics Ltd. (JETFREIGHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.95M | -24.43M | 150.07M | -368.47M | -105.31M |
| רווח נקי | 68.09M | 37.51M | 1.69M | 3.82M | 46.51M |
| פחת והפחתות | 19.36M | 21.89M | 22.90M | 28.39M | 27.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -235.42M | -16.94M | -28.09M | -386.79M | -118.80M |
| יתרת לקוחות | -187.93M | -89.70M | -202.96M | -31.63M | -17.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 72.10M | 82.43M |
| יתרת ספקים | -61.26M | 0 | 191.01M | -72.10M | -82.43M |
| הון חוזר אחר | 13.77M | 72.76M | -16.15M | -355.16M | -101.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.03M | -66.88M | 153.57M | -13.89M | -60.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.83M | 12.36M | -64.23M | -31.93M | -37.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93M | -26.34M | 0 | -26.33M | -53.09M |
| רכישות, נטו | 5.91M | 0 | 14.07M | 13.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -18.01M | 0 | -48.22M | -17.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.66M | 11.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.85M | 38.70M | -30.08M | -5.60M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.16M | 13.96M | -111.30M | 426.41M | 138.49M |
| פירעון חוב | 105.16M | 83.01M | -48.80M | 106.96M | 180.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 377.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -768.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -69.06M | -61.73M | -57.58M | -40.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.30M | 6.54M | 4.66M | 30.11M | 4.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 136.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 139.76M | 1.89M | -25.45M | 26.02M | -3.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.54M | 4.66M | 30.11M | 4.09M | 7.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.30M | 6.54M | 4.66M | 30.11M | 4.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.87M | -50.77M | 150.07M | -394.79M | -158.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.95M | -24.43M | 150.07M | -368.47M | -105.31M |
| הוצאות הוניות | -4.93M | -26.34M | -100.14M | -26.33M | -53.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR