Jay Shree Tea & Industries Ltd. (JAYSREETEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -789.80M | -799.72M | -164.24M | -363.70M | 104.95M |
| רווח נקי | -250.60M | 779.70M | 129.89M | -504.50M | -310.84M |
| פחת והפחתות | 221.90M | 233.70M | 219.92M | 229.70M | 236.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -706.10M | -865.60M | 237.86M | -723.78M | 96.02M |
| יתרת לקוחות | 136.50M | -135.80M | -1.67M | 15.85M | 2.88M |
| מלאי | 234.80M | -68.50M | -327.42M | -1.01B | 193.81M |
| יתרת ספקים | 85.70M | -735.05M | 480.12M | 0 | -578.49M |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 72.62M | 86.83M | 274.42M | 477.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.00M | 382.44M | -751.91M | 972.81M | 83.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.10M | -39.50M | 326.20M | 383.40M | 339.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -850.20M | -577.45M | -136.90M | -162.55M |
| רכישות, נטו | 57.70M | 344.50M | 588.18M | -57.00M | 247.45M |
| רכישת השקעות | -2.80M | 0 | -2.77M | -21.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.80M | 459.82M | 86.20M | 400.00K | 220.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | -284.80M | 6.38M | 232.03M | 597.95M | 34.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 877.50M | -460.90M | -156.98M | -404.10M | -426.96M |
| פירעון חוב | 909.90M | -49.90M | 233.80M | -29.50M | -43.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.60M | -300.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.80M | -410.70M | -390.78M | -374.60M | -383.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.70M | 73.20M | 46.20M | 41.30M | 87.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.92M | 29.82M | 4.90M | -46.50M | 17.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.62M | 43.37M | 41.33M | 87.72M | 70.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.70M | 73.20M | 46.20M | 41.30M | 87.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06B | -1.25B | -741.70M | -500.60M | -57.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -789.80M | 530.24M | -164.24M | -25.77M | 104.95M |
| הוצאות הוניות | -274.80M | -445.49M | -577.45M | -136.90M | -162.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR