Jay Bharat Maruti Limited (JAYBARMARU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 1.99B | 1.88B | 1.54B | 1.06B |
| רווח נקי | 1.40B | 329.13M | 322.12M | 584.95M | 430.42M |
| פחת והפחתות | 947.03M | 841.25M | 843.31M | 800.67M | 754.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -725.49M | 365.85M | 571.00K | -40.40M | -137.93M |
| יתרת לקוחות | -1.03B | 373.24M | -419.69M | 114.12M | -342.42M |
| מלאי | -183.65M | 164.84M | -634.60M | 76.49M | -580.48M |
| יתרת ספקים | 485.74M | -172.23M | 1.05B | -231.00M | 784.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.84M | 457.51M | 711.12M | 198.33M | 8.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -2.65B | -1.40B | -649.83M | -758.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -2.65B | -1.45B | -672.17M | -777.44M |
| רכישות, נטו | 152.98M | 20.68M | 0 | 7.67M | 15.89M |
| רכישת השקעות | 0 | -31.38M | 0 | -7.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.32M | 8.46M | 41.96M | 11.13M | 3.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -233.34M | 650.45M | -511.38M | -867.47M | -286.09M |
| פירעון חוב | -50.21M | 1.15B | -26.30M | -436.02M | 108.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -75.78M | -75.78M | -75.78M | -54.13M | -54.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -107.35M | -427.81M | -409.31M | -377.32M | -340.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.91M | 12.77M | 19.99M | 59.18M | 32.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -212.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.77M | -7.23M | -39.18M | 26.26M | 10.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.14M | 19.99M | 59.18M | 32.92M | 22.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.91M | 12.77M | 19.99M | 59.18M | 32.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.01M | -655.43M | 430.24M | 871.39M | 277.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60B | 1.99B | 1.88B | 1.54B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -2.65B | -1.45B | -672.17M | -777.44M |
הנתונים מוצגים ב-INR