דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jayant Agro-Organics Limited (JAYAGROGN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת280.64M1.18B168.96M1.23B650.15M
רווח נקי504.10M549.14M527.69M707.14M1.24B
פחת והפחתות216.61M194.14M158.87M153.86M136.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-540.39M272.79M-639.93M432.96M-586.74M
יתרת לקוחות-574.43M-480.97M-422.75M-27.89M127.48M
מלאי-403.85M544.80M-229.88M541.92M-959.15M
יתרת ספקים347.50M88.66M-38.08M-29.57M280.69M
הון חוזר אחר90.40M120.30M51.16M-51.50M-35.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן100.32M163.71M122.34M-68.88M-142.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-337.58M-276.91M-531.60M-407.03M-174.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-341.86M-282.18M-533.32M-408.67M-176.81M
רכישות, נטו4.28M235.00K0925.00K500.00K
רכישת השקעות0000-500.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000186.00K
פעילויות השקעה אחרות05.04M1.72M714.00K2.05M
תזרים מזומנים מפעילות מימון98.68M-929.98M344.82M-883.66M-353.15M
פירעון חוב207.06M-487.10M589.59M-583.57M-155.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-75.00M-222.83M-150.00M-90.00M-30.00M
פעילויות מימון אחרות-33.38M-220.05M-94.77M-210.10M-168.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה124.80M76.77M103.61M121.42M187.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.75M00-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים43.49M-27.11M-17.81M-65.61M122.43M
מזומנים בתחילת התקופה81.32M103.61M121.42M187.04M64.61M
מזומנים בסוף התקופה124.80M76.77M103.61M121.42M187.04M
תזרים מזומנים חופשי-61.21M897.60M-364.35M816.41M473.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת280.64M1.18B168.96M1.23B650.15M
הוצאות הוניות-341.86M-282.18M-533.32M-408.67M-176.81M

הנתונים מוצגים ב-INR

Jayant Agro-Organics Limited - תזרים מזומנים