דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jamna Auto Industries Limited (JAMNAAUTO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.00B2.87B899.92M3.44B10.88M
רווח נקי2.31B1.80B2.05B2.29B1.91B
פחת והפחתות606.08M471.53M442.42M410.14M367.35M
מס הכנסה נדחה000-616.88M-537.61M
תגמול מבוסס מניות0012.92M16.24M23.16M
שינוי בהון החוזר2.16B553.69M-1.66B1.33B-1.76B
יתרת לקוחות758.03M299.32M-1.23B2.09B-1.18B
מלאי-107.55M396.81M-327.65M-119.24M-1.04B
יתרת ספקים1.57B121.37M-82.30M-558.95M165.17M
הון חוזר אחר-62.44M-263.81M-18.93M-79.35M287.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן-75.13M43.78M47.92M5.60M9.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.47B-1.90B-1.60B-881.25M-361.61M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.57B-1.96B-1.63B-885.14M-370.28M
רכישות, נטו68.39M100.42M02.17M3.82M
רכישת השקעות-204.00K-35.95M-19.45M0-3.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות28.99M000660.00K
פעילויות השקעה אחרות2.05M418.00K53.97M1.73M8.01M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.91B-311.33M923.89M-2.28B195.86M
פירעון חוב-1.27B-310.88M1.89B-1.59B631.98M
הנפקת מניות רגילות40.34M1.93M5.48M10.45M7.95M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-837.57M-917.27M-877.13M-717.27M-398.33M
פעילויות מימון אחרות-835.24M914.90M-89.70M16.88M-45.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.06B1.45B734.05M510.15M225.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.85M-15.02M009.63M
שינוי נטו במזומנים-376.57M647.82M223.90M284.81M-154.87M
מזומנים בתחילת התקופה1.44B797.94M510.15M225.34M380.21M
מזומנים בסוף התקופה1.06B1.45B734.05M510.15M225.34M
תזרים מזומנים חופשי2.43B909.28M-734.51M2.56B-359.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.00B2.87B899.92M3.44B10.88M
הוצאות הוניות-2.57B-1.96B-1.63B-885.14M-370.28M

הנתונים מוצגים ב-INR

Jamna Auto Industries Limited - תזרים מזומנים