דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jagran Prakashan Limited (JAGRAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.08B2.24B2.97B2.72B3.22B
רווח נקי1.97B1.37B1.84B2.53B2.82B
פחת והפחתות856.27M1.08B1.11B1.07B1.19B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-203.41M-363.80M-281.72M-151.17M223.53M
יתרת לקוחות-164.09M35.06M-657.96M-432.41M-321.52M
מלאי170.05M-88.83M405.27M-88.87M-285.41M
יתרת ספקים-66.10M-303.55M15.56M290.03M437.15M
הון חוזר אחר-143.27M-6.47M-44.58M80.09M393.32M
פריטים אחרים שאינם במזומן459.79M158.82M299.44M-733.21M-1.01B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-872.81M-137.43M284.94M2.49B-2.04B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-445.85M-546.16M-409.01M-327.37M-101.50M
רכישות, נטו89.42M96.48M172.68M-66.32M2.34B
רכישת השקעות-10.23B-9.48B-5.69B-11.92B-8.65B
מכירת השקעות / פירעון השקעות9.72B9.31B5.79B12.73B6.32B
פעילויות השקעה אחרות-3.78M482.88M424.86M2.07B-1.95B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.26B-2.22B-3.07B-5.17B-1.23B
פירעון חוב-2.29M-775.65M-1.84B-118.87M82.75M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-716.81M-3.48B-841.35M
דיבידנדים ששולמו-1.31B-1.09B-62.00K-1.05B-617.00K
פעילויות מימון אחרות-952.24M-355.83M-515.09M-518.34M-469.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.04B549.05M666.79M485.08M448.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים537.10M0000
שינוי נטו במזומנים486.11M-117.74M181.71M36.84M-50.51M
מזומנים בתחילת התקופה553.13M666.79M485.08M448.24M498.75M
מזומנים בסוף התקופה1.04B549.05M666.79M485.08M448.24M
תזרים מזומנים חופשי2.64B1.69B2.62B2.38B3.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.08B2.24B2.97B2.72B3.22B
הוצאות הוניות-442.06M-552.19M-348.82M-331.77M-110.78M

הנתונים מוצגים ב-INR

Jagran Prakashan Limited - תזרים מזומנים