דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IZMO Limited (IZMO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.43M35.61M305.41M299.11M156.13M
רווח נקי475.62M488.80M260.51M207.48M161.48M
פחת והפחתות174.75M164.43M154.37M116.25M124.78M
מס הכנסה נדחה000-5.19M-3.02M
תגמול מבוסס מניות25.31M14.31M14.45M5.08M5.95M
שינוי בהון החוזר-482.40M-337.28M-127.73M-21.02M-131.62M
יתרת לקוחות-301.66M-425.74M-271.85M75.97M-90.11M
מלאי-854.00K-2.11M495.00K00
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-179.89M90.57M144.12M-96.99M-41.51M
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.84M-280.34M3.81M-3.49M-1.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-324.49M-22.21M-286.93M-292.46M-216.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-331.31M-334.07M-293.58M-299.49M-247.16M
רכישות, נטו4.96M310.03M0115.20K24.80M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.87M1.83M6.65M6.91M6.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.22M62.58M34.35M-3.47M-55.52M
פירעון חוב-8.51M155.00K-15.39M-380.84K-52.51M
הנפקת מניות רגילות905.00K62.42M59.45M327.00K1.67M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות4.39M0-9.71M-3.42M-4.68M
יתרת מזומנים בסוף התקופה102.90M245.18M169.20M116.37M113.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.00K557.00-779.000
שינוי נטו במזומנים-142.28M75.98M52.83M3.17M-115.64M
מזומנים בתחילת התקופה245.18M169.20M116.37M113.19M228.83M
מזומנים בסוף התקופה102.90M245.18M169.20M116.37M113.19M
תזרים מזומנים חופשי-145.88M-298.46M11.83M-381.00K-91.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.43M35.61M305.41M299.11M156.13M
הוצאות הוניות-331.31M-334.07M-293.58M-299.49M-247.16M

הנתונים מוצגים ב-INR

IZMO Limited - תזרים מזומנים