IVP Ltd (IVP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.00M | -24.70M | 454.00M | 406.10M | -207.10M |
| רווח נקי | 186.80M | 152.60M | 122.80M | 379.50M | 233.50M |
| פחת והפחתות | 60.10M | 57.30M | 55.40M | 52.00M | 51.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 140.60M | -323.10M | 146.30M | 31.20M | -592.10M |
| יתרת לקוחות | -95.30M | -176.00M | 319.30M | -11.40M | -693.10M |
| מלאי | 99.80M | -78.60M | 152.90M | -127.60M | -72.60M |
| יתרת ספקים | 147.40M | -99.90M | -293.80M | 196.70M | 145.50M |
| הון חוזר אחר | -11.30M | 31.70M | -32.10M | -26.50M | 28.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.50M | 88.50M | 129.50M | -56.60M | 100.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.90M | -47.10M | -34.60M | 99.40M | -28.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00M | -48.10M | -35.60M | -55.50M | -30.30M |
| רכישות, נטו | 100.00K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 900.00K | 1.00M | 154.90M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -407.50M | 62.80M | -405.70M | -506.90M | 225.90M |
| פירעון חוב | -270.20M | 151.00M | -253.10M | -109.10M | 342.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.30M | -10.30M | -15.50M | -15.50M | -10.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -127.00M | -77.90M | -137.10M | -382.30M | -105.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.40M | 10.80M | 20.80M | 7.10M | 8.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.60M | -9.00M | 13.70M | -1.40M | -10.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.80M | 19.80M | 7.10M | 8.50M | 18.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.40M | 10.80M | 20.80M | 7.10M | 8.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 428.00M | -72.80M | 418.40M | 350.60M | -237.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 456.00M | -24.70M | 454.00M | 406.10M | -207.10M |
| הוצאות הוניות | -28.00M | -48.10M | -35.60M | -55.50M | -30.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR