דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Intrasoft Technologies Limited (ISFT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת178.65M804.49M171.62M141.23M334.27M
רווח נקי132.77M126.85M98.00M110.82M125.02M
פחת והפחתות6.84M8.54M9.78M11.03M13.76M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר26.75M650.38M-18.82M-116.86M213.94M
יתרת לקוחות-5.78M-15.24M5.35M-5.81M-14.89M
מלאי68.92M673.15M7.17M-3.08M120.10M
יתרת ספקים7.15M12.84M-23.32M-139.07M91.59M
הון חוזר אחר-43.55M-20.37M-8.02M31.10M17.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.29M18.72M82.66M136.24M-18.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-498.62M434.39M-227.05M-501.15M-466.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-516.80M-411.30M-103.00K-473.75M-477.76M
רכישות, נטו399.00K010.00K64.35M16.88M
רכישת השקעות-15.89M-173.06M-490.26M-726.97M-348.83M
מכירת השקעות / פירעון השקעות33.67M1.02B453.36M662.62M331.95M
פעילויות השקעה אחרות00-190.06M-27.40M11.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון44.83M-1.27B19.53M255.10M96.97M
פירעון חוב44.89M-1.27B-81.67M348.11M147.02M
הנפקת מניות רגילות0-363.00K218.39M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-60.00K-149.00K-78.00K-14.74M-14.77M
פעילויות מימון אחרות00-117.12M-78.28M-35.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה46.74M43.99M19.20M41.48M86.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים281.11M51.41M13.63M59.70M18.66M
שינוי נטו במזומנים5.97M23.56M-22.28M-45.12M-16.74M
מזומנים בתחילת התקופה40.77M20.42M41.48M86.60M103.34M
מזומנים בסוף התקופה46.74M43.99M19.20M41.48M86.60M
תזרים מזומנים חופשי178.65M804.43M-73.06M-332.51M-143.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת178.65M804.49M171.62M141.23M334.27M
הוצאות הוניות0-64.00K-244.68M-473.75M-477.76M

הנתונים מוצגים ב-INR

Intrasoft Technologies Limited - תזרים מזומנים