דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.79B-144.60B-111.00B12.11B8.86B
רווח נקי18.74B16.98B12.52B8.65B6.34B
פחת והפחתות438.90M388.70M303.43M234.93M232.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.66B-164.12B-123.90B1.23B-284.93M
יתרת לקוחות27.70M900.00K-10.05M-4.86M-15.56M
מלאי00000
יתרת ספקים-46.10M18.20M28.01M-6.67M-173.10M
הון חוזר אחר2.68B-164.12B-123.93B1.24B-96.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.95B2.15B79.01M-133.54B2.58B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-170.78B-5.18B-231.62M-172.09M-62.34B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-156.60M-256.50M-187.92M-173.07M-81.29M
רכישות, נטו1.60M3.20M0986.00K372.00K
רכישת השקעות-2.65B000-990.28M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-167.97B-4.92B-43.70M0-61.27B
תזרים מזומנים מפעילות מימון142.31B149.60B110.59B123.68B52.71B
פירעון חוב117.88B128.03B98.00B123.68B37.71B
הנפקת מניות רגילות19.91B107.40B4.03B015.00B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות4.53B-85.83B8.56B-3.82M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.50B572.90M742.13M9.13B5.27B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.80B0000
שינוי נטו במזומנים515.70M-169.20M-642.37M72.75M-766.18M
מזומנים בתחילת התקופה6.99B742.10M1.38B5.27B6.03B
מזומנים בסוף התקופה7.50B572.90M742.13M9.13B5.27B
תזרים מזומנים חופשי30.64B-144.85B-111.23B11.93B8.78B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.79B-144.60B-111.00B-123.43B8.86B
הוצאות הוניות-150.40M-256.50M-187.92M-173.07M-81.29M

הנתונים מוצגים ב-INR

Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. - תזרים מזומנים