India Pesticides Ltd. (IPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 625.00M | 75.10M | 1.15B | 453.70M | 758.17M |
| רווח נקי | 1.20B | 821.80M | 601.70M | 1.91B | 2.12B |
| פחת והפחתות | 212.50M | 181.90M | 150.70M | 113.80M | 84.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -846.60M | -992.80M | 472.00M | -1.12B | -979.59M |
| יתרת לקוחות | -148.70M | -1.07B | 227.60M | -145.87M | -449.82M |
| מלאי | -452.50M | -345.80M | 169.40M | -852.80M | -696.06M |
| יתרת ספקים | 184.70M | 266.10M | -23.20M | 86.59M | 221.46M |
| הון חוזר אחר | -430.10M | 161.10M | 75.00M | -212.72M | -55.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.20M | 64.20M | -78.80M | -450.09M | -462.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -893.30M | -78.60M | -1.20B | -242.52M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -913.70M | -641.50M | -771.10M | -759.90M | -820.20M |
| רכישות, נטו | 900.00K | 600.00K | 0 | 1.55M | 2.01M |
| רכישת השקעות | -88.90M | -70.60M | -664.10M | -62.99M | -648.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 103.90M | 632.90M | 142.90M | 536.97M | 88.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | 0 | 96.70M | 41.85M | 44.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 417.60M | 229.10M | 28.00M | -247.78M | 711.28M |
| פירעון חוב | 552.70M | 332.20M | 148.30M | -107.70M | -154.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.90M | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.30M | -86.40M | -86.40M | -86.37M | -35.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.80M | -16.70M | -38.80M | -53.71M | -98.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.01B | 103.90M | 126.21M | 162.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 688.90M | 679.10M | -310.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 838.20M | 904.70M | -22.30M | -36.60M | 135.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.60M | 103.90M | 126.20M | 162.81M | 26.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 1.01B | 103.90M | 126.21M | 162.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.70M | -566.40M | 374.50M | -306.20M | -62.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 625.00M | 75.10M | 1.15B | 453.70M | 758.17M |
| הוצאות הוניות | -913.70M | -641.50M | -771.10M | -759.90M | -820.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR