IPCA Laboratories Limited (IPCALAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42B | 12.75B | 9.45B | 8.06B | 8.56B |
| רווח נקי | 15.73B | 7.38B | 5.47B | 7.45B | 11.36B |
| פחת והפחתות | 4.18B | 3.98B | 3.57B | 2.62B | 2.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.10M | 0 | 30.80M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.94B | -1.76B | -915.90M | 489.90M | -2.73B |
| יתרת לקוחות | -489.10M | -2.18B | -758.00M | -681.00M | -802.40M |
| מלאי | -1.71B | -915.60M | -929.50M | 1.15B | -2.49B |
| יתרת ספקים | 0 | 726.60M | 214.90M | -324.00M | -1.10B |
| הון חוזר אחר | -744.60M | 601.10M | 556.70M | 348.90M | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.56B | 3.16B | 1.29B | -2.50B | -2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47B | -8.94B | -12.92B | -7.25B | -8.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.56B | -7.76B | -4.11B | -4.94B | -4.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 53.30M | -15.43B | -559.30M | -2.41B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.55B | 0 | 0 | -250.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 553.10M | 320.80M | 647.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.54B | 0 | 5.97B | -1.75B | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.54B | -2.13B | -5.53B | 5.07B | 4.27B |
| פירעון חוב | -6.03B | -932.50M | -3.57B | 6.58B | 5.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -524.10M | -1.01B | -507.40M | -1.01B | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -981.30M | -180.30M | -1.45B | -489.90M | -120.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.66B | 1.70B | 7.56B | 15.79B | 9.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.11B | 0 | 0 | 41.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | -419.70M | -8.23B | 5.88B | 4.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.25B | 2.12B | 15.79B | 9.91B | 5.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.66B | 1.70B | 7.56B | 15.79B | 9.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.86B | 5.00B | 5.33B | 3.11B | 3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42B | 12.75B | 9.45B | 8.06B | 8.56B |
| הוצאות הוניות | -6.56B | -7.76B | -4.11B | -4.94B | -4.79B |
הנתונים מוצגים ב-INR