Ion Exchange (India) Ltd. (IONEXCHANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.70M | 596.30M | 1.30B | 627.30M | 913.81M |
| רווח נקי | 1.93B | 2.08B | 1.96B | 2.58B | 2.17B |
| פחת והפחתות | 626.00M | 444.90M | 364.05M | 290.90M | 280.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.05B | -2.03B | -842.44M | -1.34B | -757.69M |
| יתרת לקוחות | 389.30M | -1.95B | -2.23B | -1.89B | -641.88M |
| מלאי | -1.42B | -624.50M | 29.10M | -413.00M | -533.65M |
| יתרת ספקים | 0 | 818.50M | 1.14B | 278.08M | -104.29M |
| הון חוזר אחר | -1.01B | -269.20M | 219.66M | 684.25M | 522.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -794.40M | 100.00M | -182.35M | -897.70M | -778.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -444.60M | -2.04B | -1.60B | -404.10M | -919.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54B | -3.20B | -1.20B | -598.50M | -500.23M |
| רכישות, נטו | -20.10M | -4.90M | -115.93M | -13.90M | 621.96M |
| רכישת השקעות | -4.79B | -10.22B | -3.14B | -1.36B | -953.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.61B | 11.40B | 2.51B | 1.30B | 331.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.40M | 0 | 339.60M | 269.30M | -419.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00B | 1.40B | 83.64M | -153.10M | -268.63M |
| פירעון חוב | 1.51B | 1.65B | 410.87M | 104.45M | 12.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.60M | -187.50M | -154.49M | -123.13M | -121.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -319.20M | -71.20M | -172.74M | -134.42M | -159.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 4.66B | 1.54B | 1.75B | 1.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.90M | 980.30M | 253.00K | -7.30M | -6.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 352.70M | 937.10M | -217.19M | 62.80M | -281.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 3.72B | 1.75B | 1.69B | 1.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 4.66B | 1.54B | 1.75B | 1.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.83B | -2.61B | 96.14M | 28.80M | 413.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -284.70M | 596.30M | 1.30B | 627.30M | 913.81M |
| הוצאות הוניות | -2.54B | -3.20B | -1.20B | -598.50M | -500.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR