International Conveyors Ltd. (INTLCONV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 424.20M | 149.30M | 119.99M | 35.90M | 366.56M |
| רווח נקי | 683.80M | 917.10M | 770.34M | 371.80M | 267.50M |
| פחת והפחתות | 15.70M | 17.40M | 19.41M | 22.70M | 21.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -112.60M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.50M | 19.50M |
| שינוי בהון החוזר | -900.00K | -28.10M | -50.92M | -241.20M | 194.17M |
| יתרת לקוחות | -111.50M | -4.70M | -82.20M | 42.26M | -99.75M |
| מלאי | -78.30M | 94.60M | -36.60M | 62.20M | -72.62M |
| יתרת ספקים | 49.00M | 34.60M | -43.90M | -145.83M | 200.53M |
| הון חוזר אחר | 139.90M | -152.60M | 67.99M | -199.82M | 166.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.40M | -757.10M | -618.84M | -9.30M | -135.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -217.00M | 432.90M | -475.95M | -184.80M | 5.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.70M | -4.00M | -10.35M | -4.40M | -31.55M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 100.00K | 0 | 308.20M | 58.00K |
| רכישת השקעות | -1.54B | -1.73B | -1.61B | -1.60B | -757.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54B | 2.14B | 1.41B | 1.13B | 1.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.70M | 25.50M | -264.19M | -18.00M | -787.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.10M | -541.10M | 344.87M | 152.90M | -369.26M |
| פירעון חוב | -129.80M | -379.60M | 596.31M | 456.80M | -237.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.20M | 0 | 0 | 0 | 193.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -94.18M | -193.90M | -193.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.50M | -69.70M | -69.72M | -67.50M | -67.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -91.80M | -87.54M | -42.50M | -64.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.10M | 52.80M | 11.66M | 22.70M | 18.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 143.90M | 41.14M | -11.08M | 4.00M | 2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.20M | 11.66M | 22.74M | 18.70M | 16.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.10M | 52.80M | 11.66M | 22.70M | 18.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 391.50M | 145.30M | 109.64M | 31.50M | 335.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 424.20M | 149.30M | 119.99M | 35.90M | 366.56M |
| הוצאות הוניות | -32.70M | -4.00M | -10.35M | -4.40M | -31.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR