Interarch Building Products Limited (INTERARCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.57M | 535.59M | 815.23M | 312.86M | 261.80M |
| רווח נקי | 1.35B | 1.08B | 1.16B | 1.09B | 225.91M |
| פחת והפחתות | 144.43M | 117.71M | 79.76M | 72.97M | 117.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.65B | -487.05M | -50.40M | -584.67M | -60.21M |
| יתרת לקוחות | -1.24B | -587.35M | -223.04M | -819.46M | -180.38M |
| מלאי | -492.33M | -188.87M | -98.67M | -28.48M | -362.10M |
| יתרת ספקים | 407.37M | 0 | 0 | 249.78M | 100.61M |
| הון חוזר אחר | -320.50M | 289.16M | 271.31M | 13.49M | 381.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.48M | -173.35M | -373.02M | -264.97M | -21.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -410.28M | -2.23B | -327.60M | -189.88M | 90.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19B | -760.93M | -251.90M | -136.48M | -38.72M |
| רכישות, נטו | 1.66M | 3.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -872.45M | -3.18B | -505.16M | -456.66M | -779.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.63B | 1.54B | 337.83M | 342.37M | 851.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.60M | 161.19M | 91.63M | 60.89M | 57.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.32M | 1.92B | -458.49M | 62.60M | -1.42M |
| פירעון חוב | -72.00M | 69.94M | -11.81M | 80.23M | 14.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.86M | 1.87B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -390.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -209.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.58M | -17.16M | -56.68M | -17.63M | -15.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 812.11M | 847.23M | 615.77M | 586.63M | 401.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 606.06M | 1.15B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.12M | 225.82M | 29.14M | 185.58M | 351.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 847.23M | 621.41M | 586.63M | 401.05M | 49.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 812.11M | 847.23M | 615.77M | 586.63M | 401.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22B | -225.34M | 563.33M | 176.38M | 223.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.57M | 535.59M | 815.23M | 312.86M | 261.80M |
| הוצאות הוניות | -1.19B | -760.93M | -251.90M | -136.48M | -38.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR