Intense Technologies Limited (INTENTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.33M | 18.49M | 287.09M | -97.38M | 118.84M |
| רווח נקי | -156.55M | 163.23M | 156.36M | 168.49M | 242.59M |
| פחת והפחתות | 65.92M | 48.94M | 23.25M | 15.46M | 10.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.51M | -160.40M | 111.88M | -231.78M | -71.03M |
| יתרת לקוחות | 95.47M | -259.61M | 101.78M | -131.01M | 96.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.97M | 99.21M | 2.31M | -100.77M | -167.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 255.45M | -33.27M | -4.40M | -49.55M | -62.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.96M | 100.63M | -229.71M | -21.65M | -12.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -138.66M | -7.70M | -17.90M | -25.09M | -12.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -596.00K | 0 | 0 | -20.02M | -60.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 204.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.00K | 108.33M | -211.81M | 23.46M | 588.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.74M | -48.59M | -17.69M | 14.52M | -15.15M |
| פירעון חוב | -968.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.08M | -319.00K | -62.00K | 2.02M | 9.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.27M | -23.49M | -11.73M | -8.98M | -8.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.79M | -8.25M | -13.53M | -6.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 540.97M | 254.34M | 183.81M | 144.12M | 239.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.08M | -1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 286.63M | 70.53M | 39.69M | -95.53M | 91.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 254.34M | 183.81M | 144.12M | 239.65M | 148.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 540.97M | 254.34M | 183.81M | 144.12M | 239.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.67M | 10.79M | 269.19M | -122.47M | 106.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.33M | 18.49M | 287.09M | -97.38M | 118.84M |
| הוצאות הוניות | -138.66M | -7.70M | -17.90M | -25.09M | -12.78M |
הנתונים מוצגים ב-INR