Infomedia Press Ltd. (INFOMEDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -10.90M | -9.22M | -11.98M | -6.87M |
| רווח נקי | -20.88M | -37.33M | -38.73M | -34.58M | -32.15M |
| פחת והפחתות | 31.00K | 31.00K | 32.00K | 31.00K | 546.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | -2.72M | 1.31M | -2.03M | 1.80M |
| יתרת לקוחות | 1.48M | 3.00K | -1.38M | -7.00 | 82.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.02M | 0 |
| יתרת ספקים | -31.00K | -2.73M | 2.69M | -2.02M | 1.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.03M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.06M | 29.13M | 28.17M | 24.59M | 22.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.40M | 41.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.10M | 41.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.53M | 10.85M | 9.22M | 11.98M | 6.87M |
| פירעון חוב | 5.53M | 11.44M | 12.03M | 12.14M | 9.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -582.00K | -2.82M | -162.00K | -2.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 222.00K | 223.00K | 223.00K | 220.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -214.00K | -1.00K | 0 | 3.00K | 1.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.83M | 223.00K | 223.00K | 220.00K | 219.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 222.00K | 223.00K | 223.00K | 220.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.90M | -9.22M | -11.98M | -6.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -10.90M | -9.22M | -11.98M | -6.87M |
| הוצאות הוניות | 2.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR