InfoBeans Technologies Ltd. (INFOBEAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 869.90M | 500.30M | 435.40M | 772.70M | 810.30M |
| רווח נקי | 866.60M | 379.70M | 224.70M | 466.10M | 601.70M |
| פחת והפחתות | 242.50M | 265.60M | 293.90M | 301.40M | 202.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.30M | -132.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.60M | 4.20M | 43.70M | 22.40M | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | -257.30M | -101.50M | -121.40M | 32.00M | 194.90M |
| יתרת לקוחות | -225.80M | -93.40M | -154.10M | -24.40M | -265.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.70M | 0 | 0 | 0 | 65.10M |
| הון חוזר אחר | -47.20M | -8.10M | 32.70M | 56.40M | 395.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.50M | -47.70M | -5.50M | 10.10M | -59.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -593.60M | -273.40M | -247.40M | -734.00M | -475.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -20.40M | -18.30M | -53.20M | -59.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.70M | -162.50M | -456.20M | -751.40M |
| רכישת השקעות | -1.75B | -1.34B | -2.02B | -1.13B | -416.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30B | 1.09B | 1.93B | 888.40M | 720.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.40M | -8.20M | 19.60M | 20.80M | 30.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.60M | -130.00M | -150.30M | -139.20M | -150.80M |
| פירעון חוב | 0 | -87.60M | -106.50M | -100.00K | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 700.00K | 500.00K | 800.00K | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.20M | -24.30M | -24.30M | -24.30M | -72.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -190.30M | -18.80M | -20.00M | -115.60M | -80.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 593.80M | 470.80M | 373.80M | 333.30M | 410.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.30M | 100.00K | 2.80M | 22.90M | 3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 123.00M | 97.00M | 40.50M | -77.60M | 183.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.80M | 373.80M | 333.30M | 410.90M | 227.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 593.80M | 470.80M | 373.80M | 333.30M | 410.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 791.60M | 479.90M | 416.50M | 719.50M | 751.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 869.90M | 500.30M | 435.40M | 772.70M | 810.30M |
| הוצאות הוניות | -78.30M | -20.40M | -18.30M | -53.20M | -59.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR