Ind-Swift Laboratories Ltd. (INDSWFTLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.64M | -254.74M | -1.63B | 1.95B | 1.50B |
| רווח נקי | 414.15M | 345.94M | 4.21B | 1.13B | 125.32M |
| פחת והפחתות | 306.06M | 244.79M | 533.03M | 573.62M | 1.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | -197.56M | -4.90B | -513.26M | -879.16M |
| יתרת לקוחות | -403.19M | 968.44M | -1.12B | -366.79M | -261.76M |
| מלאי | -337.54M | -431.58M | 328.87M | -101.03M | -528.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -292.95M | -734.42M | -4.11B | -45.44M | -89.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 114.83M | -647.91M | -1.47B | 754.14M | 946.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -1.10B | -1.23B | -133.68M | 47.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -877.21M | -644.06M | -445.17M | -127.71M | -184.15M |
| רכישות, נטו | 11.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -416.43M | -452.16M | -781.73M | -5.98M | 231.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47B | 692.05M | 6.99B | -1.86B | -1.41B |
| פירעון חוב | -150.71M | 209.93M | -374.28M | -459.09M | -360.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63B | 926.34M | 1.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.46M | -444.22M | 7.36B | -1.40B | -1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30B | 4.27B | 4.31B | 170.72M | 257.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.88M | -5.78M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.36M | -664.69M | 4.13B | -44.06M | 141.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25B | 4.94B | 182.00M | 214.78M | 116.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30B | 4.27B | 4.31B | 170.72M | 257.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08B | -898.80M | -2.08B | 1.82B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -198.64M | -254.74M | -1.63B | 1.95B | 1.50B |
| הוצאות הוניות | -877.21M | -644.06M | -445.17M | -127.71M | -184.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR