Indraprastha Medical Corporation Limited (INDRAMEDCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.57B | 2.00B | 1.44B | 712.90M |
| רווח נקי | 1.84B | 1.61B | 1.24B | 1.17B | 790.70M |
| פחת והפחתות | 436.30M | 443.30M | 400.80M | 392.70M | 349.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -299.90M | -238.00M | 554.60M | 66.60M | -264.60M |
| יתרת לקוחות | -319.10M | -193.60M | 138.70M | -234.90M | 259.50M |
| מלאי | -8.70M | 5.40M | 9.20M | 15.40M | -12.50M |
| יתרת ספקים | 27.90M | -49.80M | 406.70M | 286.10M | -281.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.10M | -247.70M | -193.50M | -186.40M | -162.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02B | -1.11B | -1.58B | -1.08B | -511.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -596.50M | -363.30M | -693.90M | -445.80M | -294.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.44B | -918.30M | 0 | -722.70M | -241.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 171.70M | -890.40M | 89.40M | 24.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -434.60M | -458.80M | -323.80M | -260.40M | -33.70M |
| פירעון חוב | 0 | -21.30M | -37.90M | -28.30M | -25.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -410.30M | -407.30M | -275.40M | -228.40M | -2.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.30M | -30.20M | -10.50M | -3.70M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 614.80M | 616.00M | 522.60M | 417.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.56B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00B | -1.20M | 93.40M | 105.20M | 168.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.60M | 616.00M | 522.60M | 417.40M | 249.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 614.80M | 616.00M | 522.60M | 417.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.30B | 1.20B | 1.31B | 998.90M | 418.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89B | 1.57B | 2.00B | 1.44B | 712.90M |
| הוצאות הוניות | -596.50M | -363.30M | -693.90M | -445.80M | -294.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR