Indo US Bio-Tech Ltd. (INDOUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.81M | 91.00 |
| רווח נקי | 139.20M | 165.31M |
| פחת והפחתות | 9.02M | 10.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -295.66M | -177.56M |
| יתרת לקוחות | 9.38M | 35.76M |
| מלאי | -292.67M | -189.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.36M | -23.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.63M | 15.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00M | -7.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.09M | -100.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.00K | -7.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 199.56M | -14.77M |
| פירעון חוב | 221.99M | 59.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -58.60K |
| פעילויות מימון אחרות | -22.43M | -14.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.23M | 2.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.75M | -8.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.48M | 10.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.23M | 2.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.89M | -100.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.81M | 14.19M |
| הוצאות הוניות | -24.09M | -100.78K |
הנתונים מוצגים ב-INR