Indo Tech Transformers Ltd. (INDOTECH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.90M | 557.50M | 317.67M | -39.42M | 216.94M |
| רווח נקי | 927.70M | 859.80M | 572.80M | 257.02M | 124.76M |
| פחת והפחתות | 48.10M | 44.70M | 49.12M | 48.22M | 45.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -417.80M | -162.60M | -445.63M | -410.30M | 4.45M |
| יתרת לקוחות | 14.30M | 135.00M | -248.20M | -495.78M | -154.59M |
| מלאי | -619.00M | -163.20M | -481.80M | -210.10M | -170.21M |
| יתרת ספקים | 232.60M | -121.38M | 291.40M | 225.82M | 372.28M |
| הון חוזר אחר | -45.70M | -13.03M | -7.03M | 69.76M | -43.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.90M | -184.40M | 141.38M | 65.64M | 42.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -572.60M | -181.50M | -115.96M | -147.47M | -87.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.50M | -161.40M | -81.20M | -76.12M | -33.34M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -232.60M | -51.10M | -57.20M | -84.12M | -63.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 31.00M | 22.45M | 12.77M | 10.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.60M | 14.30M | -80.90M | 93.69M | -1.11M |
| פירעון חוב | -29.60M | 31.70M | -63.40M | 107.76M | 5.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -17.40M | -17.50M | -14.07M | -6.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 640.60M | 250.29M | 129.50M | 222.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 510.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 496.49M | 390.30M | 120.82M | -93.20M | 128.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 640.62M | 250.30M | 129.48M | 222.70M | 94.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 640.60M | 250.29M | 129.50M | 222.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.40M | 396.10M | 236.47M | -115.54M | 183.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.90M | 557.50M | 317.67M | -39.42M | 216.94M |
| הוצאות הוניות | -340.50M | -161.40M | -81.20M | -76.12M | -33.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR