Indo Rama Synthetics (India) Limited (INDORAMA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.33 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.02 | -0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.18 | -0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.19 | 0.51 | -0.10 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.08B | -10.53B | -12.31B | -12.60B | -8.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 2.20 | 3.09 | 3.64 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 6.25 | 7.97 | 7.90 | 4.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.40 | 0.19 | -0.03 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 2.31 | 4.99 | -0.57 | -2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 1.33 | 1.16 | 1.17 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.03 | 48.62 | 46.20 | 56.33 | 36.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 3.42 | 6.21 | -40.22 | 12.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.09% | 23.28% | 21.20% | 10.68% | 1.25% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 5.71% | 3.07% | -1.94% | 0.35% |
| שיעור EBITDA | 8.24% | 6.69% | 4.20% | -0.88% | 1.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.38% | 6.14% | 18.42% | -2.04% | -3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.52% | 3.06% | 0.03% | -5.50% | -0.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 3.06% | 0.03% | -5.50% | -0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.52% | 3.06% | 0.03% | -5.50% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.23% | 49.81% | 0.18% | 269.28% | 18.31% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 4.63% | 0.05% | -7.00% | -0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.37% | 28.93% | 0.38% | -55.27% | -4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.48% | 29.53% | 100.25% | -9.44% | -11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.67% | 17.64% | 50.52% | -4.31% | -8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 4.63% | 0.05% | -7.00% | -0.91% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 17.62% | 0.14% | -18.01% | -2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.57 | 5.44 | 25.59 | 22.44 | 24.26 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.60 | 2.57 | 3.13 | 2.89 |
| מחזור מלאי | 5.26 | 5.65 | 5.65 | 5.59 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.85 | 3.28 | 2.78 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.51 | 1.45 | 1.27 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.41 | -7.18 | -5.18 | -7.05 | -17.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.33 | -8.80 | -63.34 | -35.17 | -37.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.19 | 67.14 | 14.27 | 16.27 | 15.05 |
| ימי מלאי | 69.43 | 64.62 | 64.63 | 65.31 | 73.32 |
| ימי אשראי מספקים | 146.95 | 140.56 | 142.23 | 116.74 | 126.18 |
| מחזור תפעולי | 77.62 | 131.76 | 78.89 | 81.57 | 88.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.50 | 5.13 | 13.97 | -3.70 | -3.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 4.21 | 12.58 | -13.66 | -17.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.91 | 1.38 | 9.96 | 13.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.82 | 0.90 | 3.69 | 5.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.16 | 5.63 | 10.10 | -0.37 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.16 | 5.63 | 10.10 | -0.37 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.34 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.09 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.05% | 12.92% | 36.23% | -31.59% | -43.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 5.67 | 694.80 | -5.55 | -41.78 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל הון | 3.06 | 1.64 | 2.64 | 3.07 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.67 | 7.74 | 2.76 | -3.17 | -2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.97 | 6.37 | 2.49 | -11.68 | -12.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.00 | -6.90 | -0.01 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 1.64 | 2.64 | 3.07 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 7.48 | 6.02 | 11.65 | -74.75 | 28.10 |
| שווי חברה | 28.70B | 19.75B | 20.85B | 24.45B | 18.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.48 | 6.02 | 11.65 | -74.75 | 28.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.40 | 0.49 | 0.66 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.23 | 17.94 | 5.92 | -6.85 | -4.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.38 | 14.75 | 5.33 | -25.28 | -22.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.16 | 19.87 | 13.15 | 14.09 | 21.92 |
| הון עצמי למניה | 25.16 | 19.87 | 13.15 | 14.10 | 21.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 178.51 | 187.96 | 152.10 | 141.53 | 150.63 |
| רווח נקי למניה | 8.07 | 5.75 | 0.05 | -7.79 | -0.94 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.54 | 0.01 | 2.83 | -1.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.89 | 279.36 | 0.48 | 3.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR