Indo Farm Equipment Ltd. (INDOFARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61M | 177.44M | 405.83M | 301.75M | 99.77M |
| רווח נקי | 261.65M | 246.94M | 238.93M | 222.50M | 192.75M |
| פחת והפחתות | 108.15M | 122.52M | 103.14M | 88.24M | 89.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.71M | -265.53M | -178.79M | -233.78M | -405.13M |
| יתרת לקוחות | 104.10M | -119.96M | -217.66M | -81.31M | -312.91M |
| מלאי | -81.13M | -61.59M | -19.68M | 6.13M | -225.80M |
| יתרת ספקים | -25.55M | -11.24M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 115.70M | -72.75M | 58.54M | -158.60M | 133.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -341.48M | 73.51M | 242.55M | 224.79M | 222.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.02M | 198.60M | -25.87M | -83.74M | -259.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.14M | -295.48M | -91.16M | -94.71M | -265.23M |
| רכישות, נטו | 6.79K | 699.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 493.38M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 65.30M | 10.97M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.74M | -240.30M | -256.98M | -219.91M | 164.02M |
| פירעון חוב | -985.61M | -236.96M | -101.14M | 56.52M | 402.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 972.75M | -3.34M | -155.84M | -276.43M | -238.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 595.96M | 761.82M | 140.56M | 17.58M | 19.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 280.66K | 30.12M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 455.40M | 165.86M | 122.98M | -1.90M | 4.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.56M | 595.96M | 17.59M | 19.48M | 15.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 595.96M | 761.82M | 140.56M | 17.58M | 19.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 466.60K | -118.04M | 314.66M | 207.04M | -165.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61M | 177.44M | 405.83M | 301.75M | 99.77M |
| הוצאות הוניות | -3.14M | -295.48M | -91.16M | -94.71M | -265.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR