India Shelter Finance Corp. Ltd. (INDIASHLTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.20 | 1.24 | 1.25 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0 | 0.20 | 1.24 | 1.25 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | -1.24 | -1.45 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | -1.32 | -1.60 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.98B | -61.06B | -36.04B | -24.31B | -19.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.65 | 0.64 | 0.59 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.95 | 1.83 | 1.49 | 2.41 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.01 | 2.86 | 2.52 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 91.32 | 77.52 | 72.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.76 | 0.55 | 0.60 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 576.75 | 446.53 | 363.19 | 279.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 9.09 | 9.49 | 9.97 | 12.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.89% | 69.28% | 44.77% | 35.20% | 34.45% |
| שיעור EBIT | 42.71% | 42.74% | 49.34% | 47.12% | 40.97% |
| שיעור EBITDA | 43.50% | 43.55% | 50.50% | 48.57% | 42.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.43% | 45.38% | 35.30% | 24.50% | 22.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.71% | 42.74% | 48.95% | 46.80% | 40.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.93% | 32.92% | 37.81% | 36.31% | 31.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.93% | 32.92% | 37.81% | 36.31% | 31.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.09% | 77.02% | 77.24% | 77.57% | 76.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.02% | 94.19% | 138.67% | 191.06% | 180.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.23% | 4.88% | 4.27% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.23% | 15.73% | 13.95% | 10.77% | 12.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.57% | 5.35% | 3.38% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.65% | 3.55% | 2.27% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.23% | 4.88% | 4.27% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 6.16% | 4.17% | 4.35% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 279.18 | 6.00 | 1.07 | 0.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 52.81 | 61.12 | 88.34 | 52.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 56.61 | 35.34 | 23.09 | 20.84 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.64 | -3.28 | 4.03 | 2.63 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -5.60 | 54.84 | 336.44 | 397.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.31 | 60.81 | 340.57 | 404.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.91 | 5.97 | 4.13 | 6.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.31 | 60.81 | 340.57 | 404.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -43.83 | 55.62 | -128.83 | -130.98 | -79.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -44.53 | 54.57 | -129.64 | -131.64 | -80.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 1.05 | 0.81 | 0.66 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.75 | 9.22 | -158.33 | -197.46 | -133.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -62.62 | 53.13 | -158.33 | -197.46 | -133.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.29 | -0.36 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | 0.39 | -1.44 | -1.81 | -1.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.21% | 7.23% | -15.94% | -21.76% | -14.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 16.24 | 23.12 | 22.99 | 37.54 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 5.35 | 9.07 | 8.35 | 11.74 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.56 | 3.34 | 2.48 | 4.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.87 | 13.83 | -6.27 | -4.60 | -6.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.05 | 13.57 | -6.31 | -4.62 | -6.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.51 | 0.69 | 0.48 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.56 | 3.34 | 2.48 | 4.70 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 21.37 | 27.44 | 27.15 | 39.96 |
| שווי חברה | 67.23B | 142.23B | 138.46B | 89.95B | 84.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 21.37 | 27.44 | 27.15 | 39.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.20 | 9.30 | 13.86 | 13.19 | 17.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.87 | 24.06 | -9.59 | -7.26 | -9.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.09 | 23.61 | -9.65 | -7.30 | -9.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 293.80 | 295.11 | 243.12 | 244.28 | 115.84 |
| הון עצמי למניה | 293.80 | 295.31 | 243.22 | 244.31 | 115.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 146.96 | 141.15 | 89.73 | 72.48 | 46.39 |
| רווח נקי למניה | 48.39 | 46.46 | 33.93 | 26.32 | 14.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.74 | 1.20 | -3.80 | -4.98 | -5.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR