דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IndiaMART InterMESH Ltd. (INDIAMART) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.61B6.23B5.59B4.76B4.02B
רווח נקי4.75B5.51B3.34B3.71B3.90B
פחת והפחתות284.00M329.44M364.61M311.00M119.46M
מס הכנסה נדחה000-1.29B-1.89B
תגמול מבוסס מניות366.20M187.44M253.60M265.00M102.73M
שינוי בהון החוזר2.84B2.34B2.94B2.55B1.80B
יתרת לקוחות-15.00M8.11M22.73M27.20M-1.51M
מלאי000-72.89M-29.29M
יתרת ספקים50.00M-73.71M71.44M72.89M29.29M
הון חוזר אחר2.81B2.40B2.84B2.52B1.80B
פריטים אחרים שאינם במזומן-632.20M-2.13B-1.30B-788.00M-16.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.14B-4.86B1.62B-3.24B-3.35B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-70.00M-78.57M-146.77M-172.00M-44.18M
רכישות, נטו1.00M-1.21B2.75M-5.79B-3.95B
רכישת השקעות-13.81B-22.34B-22.61B-21.88B-27.98B
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.47B18.49B24.06B23.61B28.72B
פעילויות השקעה אחרות-727.00M280.04M325.00M994.00M-98.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.40B-1.48B-6.95B-1.43B-575.21M
פירעון חוב0-149.41M-138.86M-128.11M-71.02M
הנפקת מניות רגילות400.00K280.00K320.00K1.87M4.88M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-6.16B-1.23B0
דיבידנדים ששולמו-3.00B-1.20B-611.48M-60.98M-455.05M
פעילויות מימון אחרות-400.40M-133.90M-36.95M-13.19M-54.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה912.00M734.84M848.04M581.00M495.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים105.46M00-410.00K0
שינוי נטו במזומנים174.46M-113.20M266.98M86.00M94.28M
מזומנים בתחילת התקופה737.54M848.04M581.06M495.00M401.19M
מזומנים בסוף התקופה912.00M734.84M848.04M581.00M495.47M
תזרים מזומנים חופשי7.54B6.15B5.44B4.59B3.98B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.61B6.23B5.59B4.76B4.02B
הוצאות הוניות-70.00M-78.57M-146.77M-172.00M-44.18M

הנתונים מוצגים ב-INR

IndiaMART InterMESH Ltd. - תזרים מזומנים