India Cements Ltd. (INDIACEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 1.01 | 1.27 | 1.00 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.54 | 0.79 | 0.77 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.20 | 0.12 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | -2.76 | 0.29 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.22B | -16.94B | -20.44B | -23.14B | -22.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.92 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.78 | -1.19 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 0.98 | 0.59 | 2.74 | -0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.38 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.43 | 45.40 | 46.08 | 92.23 | 102.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 3.71 | -2.21 | -108.92 | -20.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.12% | 77.81% | 35.16% | 41.69% | 34.01% |
| שיעור EBIT | 5.47% | 0.80% | -14.12% | -2.45% | -6.44% |
| שיעור EBITDA | 12.00% | 7.47% | -11.60% | -0.47% | -2.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.29% | 2.17% | 3.71% | 13.15% | -2.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | -1.45% | -4.41% | -5.57% | -5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | -1.50% | -3.46% | -4.55% | -2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | -1.50% | -3.00% | -4.61% | -2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 103.45% | 78.57% | 81.67% | 38.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.93% | -66.75% | -118.84% | -42.35% | 231.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | -0.50% | -1.04% | -2.12% | -1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.21% | -0.66% | -1.41% | -4.08% | -2.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 0.82% | 1.22% | 8.32% | -1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 0.80% | 0.83% | 5.98% | -0.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | -0.50% | -1.04% | -2.14% | -1.12% |
| תשואת רווחים | 1.27% | -0.61% | -1.65% | -3.33% | -2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.04 | 17.86 | 6.29 | 3.25 | 2.85 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 1.15 | 2.74 | 2.34 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 1.36 | 4.43 | 4.62 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.72 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.98 | 25.76 | 24.11 | 16.93 | 27.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.48 | -27.82 | 7.23 | 35.39 | 74.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.39 | 20.43 | 58.00 | 112.30 | 128.25 |
| ימי מלאי | 157.00 | 269.33 | 82.47 | 78.97 | 77.38 |
| ימי אשראי מספקים | 190.87 | 317.58 | 133.24 | 155.87 | 131.40 |
| מחזור תפעולי | 168.39 | 289.76 | 140.47 | 191.27 | 205.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.86 | -8.27 | 11.10 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.06 | -10.28 | 6.99 | -2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.20 | 2.01 | 4.11 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 9.33 | 1.24 | 0.63 | 3.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.12 | -4.10 | 2.70 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.12 | -4.10 | 2.70 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.22 | 0.13 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.06 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.26% | -3.66% | 3.17% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.94 | -164.61 | -60.61 | -30.04 | -45.19 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.46 | 2.10 | 1.37 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.09 | 0.85 | 1.23 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -44.29 | -27.33 | 31.54 | -74.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -413.12 | -33.99 | 19.86 | -294.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 3.09 | 1.65 | -0.38 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.09 | 0.85 | 1.23 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 20.79 | 36.69 | -20.29 | -402.49 | -60.71 |
| שווי חברה | 112.36B | 122.91B | 97.70B | 93.64B | 86.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.79 | 36.69 | -20.29 | -402.49 | -60.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 2.74 | 2.35 | 1.87 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -49.28 | -30.66 | 43.24 | -111.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -459.65 | -38.13 | 27.23 | -442.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 328.67 | 327.19 | 326.97 | 177.56 | 183.78 |
| הון עצמי למניה | 328.79 | 327.37 | 328.95 | 179.89 | 186.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.03 | 0.32 | 0.17 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 145.35 | 145.01 | 133.88 | 161.27 | 180.97 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | -2.17 | -4.64 | -7.34 | -4.09 |
| נטל מס | 0.80 | 1.03 | 0.79 | 0.82 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.62 | -1.81 | 0.31 | 2.27 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.18 | 0.31 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.42 | 1.78 | -1.51 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR