Incredible Industries Limited (INCREDIBLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.43M | 343.26M | 238.29M | 104.09M | 196.13M |
| רווח נקי | 115.16M | 124.87M | 59.68M | 71.39M | 59.20M |
| פחת והפחתות | 50.16M | 53.62M | 56.64M | 56.42M | 56.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.72M | 194.15M | 79.42M | -52.37M | 56.18M |
| יתרת לקוחות | 103.44M | 16.58M | -167.52M | 90.00M | 172.01M |
| מלאי | 38.50M | -22.46M | -10.50M | -20.08M | -161.09M |
| יתרת ספקים | 34.32M | -66.87M | 13.67M | 46.44M | 89.08M |
| הון חוזר אחר | -276.99M | 266.90M | 243.77M | -168.73M | -43.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.83M | -29.38M | 42.55M | 28.65M | 24.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -370.16M | -49.05M | -41.43M | -25.85M | -108.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -229.30M | -60.05M | -53.33M | -25.04M | -96.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.85M | 0 | 0 | -1.77M | -12.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.90M | 956.00K | 672.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.79M | -188.42M | -127.61M | -71.52M | -89.05M |
| פירעון חוב | 134.79M | -164.42M | -44.52M | 6.30M | -8.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00M | -24.00M | -83.09M | -77.82M | -80.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 162.75M | 202.83M | 75.99M | 6.74M | 22.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.85M | -11.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.08M | 94.79M | 69.24M | 6.72M | -1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.83M | 108.05M | 6.74M | 22.00K | 1.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 162.75M | 202.83M | 75.99M | 6.74M | 22.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -150.87M | 283.21M | 184.96M | 79.05M | 99.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.43M | 343.26M | 238.29M | 104.09M | 196.13M |
| הוצאות הוניות | -229.30M | -60.05M | -53.33M | -25.04M | -96.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR