Impex Ferro Tech Ltd (IMPEXFERRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87M | -2.29M | 240.10M | 40.65M | 416.14M |
| רווח נקי | -64.34M | -70.66M | -298.29M | -335.98M | -167.62M |
| פחת והפחתות | 67.65M | 68.20M | 65.14M | 66.10M | 65.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.56M | 4.82M | 469.68M | 317.17M | 514.51M |
| יתרת לקוחות | -11.00K | 0 | 63.61M | -23.32M | 10.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 296.45M | 237.00M | 326.04M |
| יתרת ספקים | -2.32M | 0 | 466.08M | -98.06M | 3.74M |
| הון חוזר אחר | 6.89M | 4.82M | -356.45M | 201.56M | 173.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.00K | -4.65M | 3.56M | -6.64M | 3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.83M | -1.12M | -236.56M | 147.58M | -207.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -235.88M | -35.85M | -23.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.30M | -1.12M | 0 | 0 | -184.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.47M | 0 | 0 | 183.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | -681.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -861.00K | 3.96M | -269.00K | -224.86M | -171.58M |
| פירעון חוב | -861.00K | 51.00K | -141.00K | -224.76M | -170.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.91M | -128.00K | -96.00K | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.52M | 5.04M | 4.50M | 1.23M | 37.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.83M | 0 | 0 | -3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.01M | 545.00K | 3.27M | -36.64M | 36.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.51M | 4.50M | 1.23M | 37.87M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.52M | 5.04M | 4.50M | 1.23M | 37.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.29M | 4.22M | 4.79M | 392.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87M | -2.29M | 240.10M | 40.65M | 416.14M |
| הוצאות הוניות | -7.87M | 0 | -235.88M | -35.85M | -23.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR