Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. (IMFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 5.85B | 5.12B | 1.51B | 3.90B |
| רווח נקי | 4.24B | 3.79B | 3.95B | 3.24B | 6.58B |
| פחת והפחתות | 629.40M | 546.00M | 780.30M | 1.07B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.89B | 1.73B | 726.90M | -2.65B | -2.19B |
| יתרת לקוחות | -2.30B | 2.89B | 740.70M | -595.70M | -648.70M |
| מלאי | -791.90M | -243.20M | -643.60M | -252.70M | -1.77B |
| יתרת ספקים | 1.20B | -921.80M | 629.80M | -1.80B | 222.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.90M | -209.50M | -331.70M | -150.80M | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.63B | -5.62B | -2.09B | 1.40B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.35B | -1.16B | -1.14B | 0 | -871.00M |
| רכישות, נטו | 11.60M | 18.10M | 5.90M | 2.36B | 1.50M |
| רכישת השקעות | -5.78B | -8.69B | -3.77B | -5.94B | -7.61B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.49B | 4.13B | 2.74B | 4.92B | 7.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 79.20M | 59.60M | 64.30M | 22.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.95B | -679.30M | -2.59B | -2.91B | -2.84B |
| פירעון חוב | 5.51B | 1.52B | -1.54B | -1.54B | -1.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -544.20M | -1.93B | -679.40M | -680.20M | -329.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.80M | -275.60M | -370.80M | -687.50M | -636.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 471.20M | 72.60M | 517.60M | 80.60M | 74.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.60M | 3.40M | -1.00M | 500.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 383.30M | -445.00M | 437.00M | 6.50M | -500.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.90M | 517.60M | 80.60M | 74.10M | 74.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 471.20M | 72.60M | 517.60M | 80.60M | 74.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.40B | 4.70B | 3.99B | 1.51B | 3.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95B | 5.85B | 5.12B | 1.51B | 3.90B |
| הוצאות הוניות | -13.35B | -1.16B | -1.14B | 0 | -871.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR