Inventurus Knowledge Solutions Limited (IKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32B | 3.18B | 2.10B | 2.88B | 2.33B |
| רווח נקי | 7.22B | 6.06B | 4.42B | 3.59B | 2.69B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.13B | 585.45M | 245.50M | 233.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 469.67M | 277.31M | 85.60M | 25.10M | 9.33M |
| שינוי בהון החוזר | -2.71B | -3.71B | -2.26B | -331.16M | -196.13M |
| יתרת לקוחות | -1.35B | -2.03B | 406.61M | -622.98M | -179.80M |
| מלאי | 0 | 7.57M | 7.14M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 200.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.56B | -1.68B | -2.67B | 291.82M | -16.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.00M | -577.35M | -730.78M | -653.05M | -400.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15B | 2.44B | -11.41B | -1.56B | -824.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.41M | -246.91M | -264.29M | -76.36M | -108.13M |
| רכישות, נטו | 11.60M | -644.49M | -14.12B | 0 | 780.00K |
| רכישת השקעות | -1.46B | -1.06M | -1.44B | -3.60B | -2.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.26M | 3.25B | 4.12B | 1.89B | 2.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -183.92M | 89.78M | 288.49M | 228.72M | 112.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.65B | -3.89B | 7.80B | -1.52B | -585.10M |
| פירעון חוב | -3.46B | -3.28B | 10.00B | -140.32M | -120.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 160.02M | 667.83M | 32.55M | 154.30M | 43.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -229.55M | -1.45M | -1.14B | -1.34M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.65B | 0 | -442.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -343.14M | -1.05B | -569.96M | -400.57M | -64.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.89B | 1.46B | -234.83M | 1.24B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57B | -32.14M | 40.33M | -18.91M | 2.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08B | 1.70B | -1.47B | -220.57M | 922.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.80B | -234.83M | 1.24B | 1.46B | 533.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.89B | 1.46B | -234.83M | 1.24B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00B | 2.93B | 1.77B | 2.79B | 2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32B | 3.18B | 2.10B | 2.88B | 2.33B |
| הוצאות הוניות | -315.16M | -246.91M | -327.07M | -85.53M | -109.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR