IKIO Lighting Limited (IKIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.91M | 350.67M | -52.02M | 568.14M | -154.84M |
| רווח נקי | 529.95M | 424.47M | 605.71M | 500.38M | 694.70M |
| פחת והפחתות | 308.58M | 242.72M | 120.00M | 57.87M | 50.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -618.62M | -139.98M | -687.99M | -24.70M | -790.66M |
| יתרת לקוחות | -210.19M | -164.89M | -225.12M | 181.10M | -231.32M |
| מלאי | -709.01M | -64.32M | -145.37M | 49.58M | -519.21M |
| יתרת ספקים | 198.07M | 127.13M | -27.05M | -271.87M | 1.10M |
| הון חוזר אחר | 102.51M | -37.90M | -290.45M | 16.49M | -41.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.00M | -176.54M | -89.74M | 34.59M | -109.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.14M | -40.77M | -2.49B | -498.52M | -92.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -958.93M | -837.02M | -196.50M | -91.71M |
| רכישות, נטו | 5.78M | 17.46M | 0 | -319.35M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 616.23M | 791.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -818.15M | 109.07M | -1.65B | 17.33M | -370.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.61M | -331.57M | 2.66B | -77.45M | 235.89M |
| פירעון חוב | 174.29M | -291.39M | -695.41M | 14.12M | 372.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.50B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00K | -77.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.66M | 37.10M | -147.91M | -91.57M | -93.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.23M | 118.93M | 140.80M | 23.06M | 21.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 358.92M | 0 | 0 | 9.09M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 457.30M | -21.67M | 117.74M | 16.56M | -11.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.93M | 140.60M | 23.06M | 6.50M | 32.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.23M | 118.93M | 140.80M | 23.06M | 21.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -632.24M | -608.26M | -889.04M | 371.64M | -246.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.91M | 350.67M | -52.02M | 568.14M | -154.84M |
| הוצאות הוניות | -818.15M | -958.93M | -837.02M | -196.50M | -91.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR