Industrial Investment Trust Limited (IITL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91M | 131.97M | -448.39M | 2.77B | -2.24B |
| רווח נקי | -124.44M | 40.05M | 648.62M | 521.99M | 356.31M |
| פחת והפחתות | 19.60M | 22.39M | 13.52M | 9.72M | 9.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.04M | 48.01M | -538.21M | 2.30B | -2.27B |
| יתרת לקוחות | -1.75M | 23.86M | -27.17M | 3.63M | -3.80M |
| מלאי | 0 | 420.00K | 18.42M | 9.21M | 9.21M |
| יתרת ספקים | -16.10M | 256.00K | -629.00K | -24.73M | 1.38M |
| הון חוזר אחר | 805.00K | 23.47M | -528.83M | 2.31B | -2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.78M | 21.52M | -572.31M | -64.37M | -335.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.48M | -251.80M | 433.76M | -2.74B | 2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.14M | -30.82M | -6.11M | -1.53M | -3.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 267.74M | -34.66K | 2.25B |
| רכישת השקעות | -2.67B | -5.70B | -73.33M | -2.78B | -90.24K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.47B | 6.98B | 342.38M | 34.66K | 2.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.30M | -1.50B | -96.91M | 45.92M | -2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.17M | 20.00M | -4.88M | -10.70M | -6.80M |
| פירעון חוב | 0 | 23.44M | -4.88M | -10.31M | -6.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -392.81K | -737.05K |
| פעילויות מימון אחרות | -8.17M | -3.44M | -240.00 | -590.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.84M | 22.91M | 9.94M | 29.45M | 9.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 313.67M | 461.42M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 234.93M | 12.97M | -19.51M | 20.44M | -593.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.91M | 9.94M | 29.45M | 9.01M | 9.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.84M | 22.91M | 9.94M | 29.45M | 9.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.77M | 101.15M | -454.50M | 2.77B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91M | 131.97M | -448.39M | 2.77B | -2.24B |
| הוצאות הוניות | -3.14M | -30.82M | -6.11M | -1.53M | -3.78M |
הנתונים מוצגים ב-INR