IG Petrochemicals Ltd. (IGPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.73M | 2.61B | 371.93M | 2.33B | 1.09B |
| רווח נקי | 22.19M | 1.09B | 395.13M | 2.68B | 3.56B |
| פחת והפחתות | 690.60M | 652.57M | 521.13M | 474.12M | 443.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -304.45M | 485.40M | -624.22M | -282.27M | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -625.50M | 487.87M | -111.30M | 226.71M | -1.46B |
| מלאי | 869.75M | -941.99M | -346.87M | -128.50M | -82.54M |
| יתרת ספקים | -352.19M | 895.48M | -50.93M | 667.20M | 856.72M |
| הון חוזר אחר | -196.50M | 44.05M | -115.11M | -1.05B | -951.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 429.39M | 384.85M | 79.89M | -549.78M | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -919.97M | -1.15B | -2.55B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -1.37B | -1.74B | -2.40B | -998.75M |
| רכישות, נטו | 5.60M | 12.52M | 0 | 284.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.36M | -937.18M | -636.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 537.83M | 235.26M | 446.14M | 652.78M | 516.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 206.46M | 210.65M | -155.78M | 62.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.49M | -1.38B | 479.26M | 206.14M | -187.97M |
| פירעון חוב | 162.45M | -796.06M | 980.36M | 746.79M | 169.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -307.94M | -230.96M | -307.95M | -303.34M | -226.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -350.41M | -193.15M | -237.31M | -130.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 158.89M | -153.60M | 141.24M | 164.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.05B | 99.00K | 4.00K | -56.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.66B | 312.48M | -294.84M | -23.15M | -151.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.92M | -153.60M | 141.24M | 164.39M | 315.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 158.89M | -153.60M | 141.24M | 164.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -792.00M | 1.24B | -1.37B | -73.45M | 94.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 837.73M | 2.61B | 371.93M | 2.33B | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -1.37B | -1.74B | -2.40B | -998.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR