Indogulf Cropsciences Limited (IGCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -554.64M | -282.36M | 533.40M | -570.10M | -70.05M |
| רווח נקי | 400.27M | 314.72M | 360.42M | 303.14M | 356.32M |
| פחת והפחתות | 114.45M | 105.96M | 103.07M | 96.14M | 86.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | -710.96M | -25.11M | -978.28M | -471.08M |
| יתרת לקוחות | -175.95M | -16.03M | -449.04M | -348.67M | -350.86M |
| מלאי | -734.85M | -747.68M | 138.72M | -572.84M | 163.12M |
| יתרת ספקים | -64.10M | 245.60M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -82.58M | -192.85M | 285.21M | -56.77M | -283.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.88M | 7.92M | 95.02M | 8.90M | -41.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -386.91M | -403.49M | -52.25M | -192.94M | -100.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.22M | -421.79M | -248.48M | -201.61M | -132.06M |
| רכישות, נטו | 2.76M | 18.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -699.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 593.55M | 0 | 0 | 0 | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.19M | 196.23M | 8.67M | 11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 967.82M | 753.54M | -488.85M | 751.98M | 160.94M |
| פירעון חוב | -435.23M | 658.69M | -346.55M | 878.39M | 228.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44B | 120.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.88M | -25.15M | -142.30M | -126.41M | -67.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.12M | 96.85M | 29.16M | 36.87M | 47.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.27M | 67.69M | -7.71M | -11.06M | -9.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.85M | 29.16M | 36.87M | 47.93M | 57.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.12M | 96.85M | 29.16M | 36.87M | 47.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -838.86M | -704.15M | 284.92M | -771.71M | -202.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -554.64M | -282.36M | 533.40M | -570.10M | -70.05M |
| הוצאות הוניות | -284.22M | -421.79M | -248.48M | -201.61M | -132.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR