Ideaforge Technology Limited (IDEAFORGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -621.01M | -767.91M | 760.35M | -532.30M | 665.20M |
| רווח נקי | -170.29M | -622.78M | 452.68M | 407.95M | 501.77M |
| פחת והפחתות | 430.74M | 293.35M | 211.72M | 118.58M | 72.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -85.61M | -68.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 49.70M | 60.65M | 276.99M | 62.78M |
| שינוי בהון החוזר | -737.30M | -271.87M | 246.14M | -1.25B | -64.66M |
| יתרת לקוחות | -721.86M | -115.68M | 131.57M | -379.57M | 28.71M |
| מלאי | -488.81M | 40.59M | 63.98M | -557.68M | -254.94M |
| יתרת ספקים | 328.15M | -67.21M | 24.38M | 67.88M | 25.92M |
| הון חוזר אחר | 145.22M | -129.57M | 26.21M | -378.65M | 135.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.16M | -216.31M | -210.84M | -2.19M | 161.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 107.60M | -680.71M | -1.02B | -1.49B | -307.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -883.55M | -877.18M | -670.33M | -330.96M | -134.77M |
| רכישות, נטו | 220.00K | 270.00K | 0 | 0 | 230.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -246.35M | -932.80M | -1.19B | -196.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 990.93M | 314.87M | 464.26M | 0 | -230.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 127.68M | 122.07M | 30.36M | 23.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 640.54M | -75.94M | 1.89B | 1.76B | -106.01M |
| פירעון חוב | 718.04M | -69.79M | -44.19M | 808.28M | -21.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.96M | 1.95M | 3.01B | 1.02B | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.46M | -8.10M | -1.07B | 953.98M | -84.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.15M | 158.67M | 1.68B | 45.04M | 304.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 107.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 234.31M | -1.52B | 1.64B | -259.12M | 251.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.84M | 1.68B | 45.04M | 304.16M | 52.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.15M | 158.67M | 1.68B | 45.04M | 304.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50B | -1.65B | 90.02M | -863.26M | 530.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -621.01M | -767.91M | 760.35M | -532.30M | 665.20M |
| הוצאות הוניות | -883.55M | -877.18M | -670.33M | -330.96M | -134.77M |
הנתונים מוצגים ב-INR