Yaari Digital Integrated Services Limited (IBULLSLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 51.70M | -119.20M | -113.10M | -4.87B |
| רווח נקי | 1.79B | -682.00M | -216.10M | 846.90M | -1.32B |
| פחת והפחתות | 366.60M | 700.00K | 3.50M | 13.50M | 18.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.10M | 0 | 16.00M | 21.50M | 27.30M |
| שינוי בהון החוזר | 1.15B | 152.80M | 152.80M | 4.90M | -3.93B |
| יתרת לקוחות | 910.70M | 121.60M | 121.60M | 2.70M | 140.50M |
| מלאי | -499.20M | 0 | 0 | 200.00K | 16.10M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.10M | -23.10M | 0 | 392.30M |
| הון חוזר אחר | 743.20M | 0 | 31.20M | 2.20M | -4.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.42B | 580.20M | -75.40M | -999.90M | 262.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 384.70M | 542.10M | 100.00K | 2.23B | 3.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -364.70M | 0 | 0 | 0 | -29.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.10M | 5.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 749.40M | 542.10M | 100.00K | 2.23B | -1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.16B | -407.50M | 117.50M | -2.12B | 1.57B |
| פירעון חוב | -5.07B | -377.40M | 128.80M | -2.12B | 2.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.90M | -30.10M | -11.30M | -200.00K | -466.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 187.80M | 1.50M | 3.10M | 9.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.30M | 0 | 0 | 0 | -233.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 367.80M | 186.30M | -1.60M | -6.10M | -255.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99B | 1.50M | 3.10M | 9.20M | 264.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 187.80M | 1.50M | 3.10M | 9.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.57B | 51.70M | -119.20M | -113.10M | -4.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94B | 51.70M | -119.20M | -113.10M | -4.87B |
| הוצאות הוניות | -364.70M | 0 | 0 | 130.50M | -29.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR