דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HPL Electric & Power Limited (HPL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B1.38B1.00B1.04B1.01B
רווח נקי910.12M937.69M435.64M466.88M139.35M
פחת והפחתות632.29M421.64M386.50M383.64M470.77M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-152.52M-897.63M-790.44M-466.22M-218.54M
יתרת לקוחות0-166.34M-918.21M-974.28M82.75M
מלאי0-1.24B-868.10M207.08M-637.85M
יתרת ספקים01.25B747.44M14.32M385.44M
הון חוזר אחר-152.52M-743.21M248.43M286.65M-48.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.44M920.37M971.10M652.50M618.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.27B-701.26M-393.65M-398.19M-413.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.16B-789.64M-434.55M-444.16M-449.78M
רכישות, נטו036.12M01.44M4.60M
רכישת השקעות00-10.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-110.51M52.27M40.91M44.54M32.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.10B-657.24M-723.13M-737.92M-580.34M
פירעון חוב0304.29M237.54M25.52M112.46M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-64.30M-64.30M-64.30M-9.65M-9.65M
פעילויות מימון אחרות1.16B-897.23M-896.37M-753.79M-683.15M
יתרת מזומנים בסוף התקופה811.61M612.82M589.25M703.22M802.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים198.79M23.57M-113.98M-99.30M17.13M
מזומנים בתחילת התקופה612.82M589.25M703.22M802.53M785.40M
מזומנים בסוף התקופה811.61M612.82M589.25M703.22M802.53M
תזרים מזומנים חופשי-786.21M646.79M568.25M592.64M560.78M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B1.38B1.00B1.04B1.01B
הוצאות הוניות-2.16B-735.28M-434.55M-444.16M-449.78M

הנתונים מוצגים ב-INR

HPL Electric & Power Limited - תזרים מזומנים