Hindprakash Industries Ltd. (HPIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.91M | -53.82M | 32.44M | 51.77M | 25.85M |
| רווח נקי | 27.46M | 16.44M | 15.53M | 33.62M | 38.25M |
| פחת והפחתות | 4.15M | 4.06M | 4.36M | 4.73M | 2.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.17M | -68.27M | -4.61M | 21.01M | 510.00K |
| יתרת לקוחות | 17.45M | -56.94M | 65.83M | -94.71M | -406.00K |
| מלאי | 56.12M | -5.37M | -35.45M | -4.66M | -8.56M |
| יתרת ספקים | -71.92M | -17.15M | -37.20M | 118.98M | -4.10M |
| הון חוזר אחר | -110.82M | 11.20M | 2.21M | 1.39M | 13.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.35M | -6.05M | 17.16M | -7.58M | -15.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 75.49M | 7.00M | -82.16M | -128.33M | 5.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69M | -2.31M | -4.78M | -20.66M | -5.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 417.00K | -48.77M | -300.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -14.32M | 0 | -55.49M | 248.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.24M | 67.79M | 0 | 104.27M | 52.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.94M | -44.17M | -77.80M | -107.67M | 11.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.00M | 76.69M | 43.80M | 82.75M | -31.11M |
| פירעון חוב | 26.02M | 78.13M | 9.39M | 122.45M | -5.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 61.50M | 20.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.00K | -1.44M | -1.08M | -2.17M | -2.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -26.01M | -58.03M | -22.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.14M | 34.74M | 569.00K | 6.49M | 311.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.96M | 4.30M | 2.00K | -2.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.54M | 34.17M | -5.93M | 6.18M | 56.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.60M | 569.00K | 6.50M | 311.00K | 255.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.14M | 34.74M | 569.00K | 6.49M | 311.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.60M | -56.13M | 27.66M | 31.11M | 19.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.91M | -53.82M | 32.44M | 51.77M | 25.85M |
| הוצאות הוניות | -1.69M | -2.31M | -4.78M | -20.66M | -5.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR