HP Adhesives Ltd. (HPAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.24M | 99.40M | 227.84M | -50.47M | -102.12M |
| רווח נקי | 69.77M | 182.44M | 205.68M | 150.34M | 81.52M |
| פחת והפחתות | 58.28M | 47.18M | 42.94M | 32.35M | 28.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.24M | -75.38M | -22.02M | -202.63M | -208.06M |
| יתרת לקוחות | 17.15M | -42.26M | 1.83M | -55.29M | -76.89M |
| מלאי | 55.80M | -88.05M | -28.29M | -36.92M | -87.72M |
| יתרת ספקים | 50.68M | 73.98M | -38.56M | -110.17M | 60.95M |
| הון חוזר אחר | -163.87M | -19.05M | 43.01M | -255.00K | -104.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.58M | -54.84M | 1.24M | -30.53M | -3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.24M | -91.06M | -151.44M | 75.44M | -293.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.38M | -140.27M | -164.53M | -160.07M | -173.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.57M | 0 | 0 | 15.59M |
| רכישת השקעות | -977.80M | -1.24B | -175.58M | 0 | -143.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08B | 1.27B | 172.36M | 213.66M | -15.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.59M | 16.31M | 21.84M | 23.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.47M | 15.25M | -72.43M | -123.24M | 864.05M |
| פירעון חוב | -24.32M | 51.63M | -41.01M | -88.79M | -287.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.75M | -27.56M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.40M | -8.82M | -31.42M | -34.46M | -198.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.41M | 31.37M | 7.79M | 3.82M | 476.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.08M | 0 | -48.00K | -1.00K | -374.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 46.60M | 23.58M | 3.97M | -98.27M | 93.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.81M | 7.79M | 3.82M | 102.10M | 8.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.41M | 31.37M | 7.79M | 3.82M | 476.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.14M | -40.88M | 63.31M | -210.54M | -276.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.24M | 99.40M | 227.84M | -50.47M | -102.12M |
| הוצאות הוניות | -128.38M | -140.27M | -164.53M | -160.07M | -173.97M |
הנתונים מוצגים ב-INR