Honasa Consumer Limited (HONASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.02B | 2.35B | -515.54M | 445.88M |
| רווח נקי | 2.00B | 726.87M | 1.12B | -1.43B | 224.39M |
| פחת והפחתות | 444.02M | 450.06M | 306.17M | 249.64M | 68.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 71.00M | 130.69M | 281.50M | 167.75M |
| שינוי בהון החוזר | -596.70M | -52.71M | 1.02B | -1.05B | 213.46M |
| יתרת לקוחות | -655.54M | 144.92M | -389.51M | -695.81M | -331.17M |
| מלאי | 27.54M | -449.20M | -128.18M | -524.36M | -212.70M |
| יתרת ספקים | 117.91M | 626.82M | 974.34M | 246.43M | 874.39M |
| הון חוזר אחר | -86.61M | -375.25M | 568.25M | -74.36M | -117.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.34M | -173.42M | -226.13M | 1.43B | -228.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -571.87M | -1.45B | -4.70B | 428.63M | -5.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.40M | -171.13M | -117.68M | -117.19M | -26.28M |
| רכישות, נטו | -1.92B | 5.12M | -230.08M | -464.33M | -2.20B |
| רכישת השקעות | -5.23B | -8.91B | -5.27B | -1.55B | -7.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.65B | 7.26B | 790.72M | 2.47B | 4.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 360.21M | 131.20M | 80.98M | 28.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.99M | -311.12M | 3.37B | -140.56M | 4.81B |
| פירעון חוב | 0 | -232.54M | -174.25M | -24.70M | -27.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.95M | 47.90M | 3.63B | 49.01M | 1.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -373.94M | -126.48M | -90.41M | -164.87M | 4.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 329.67M | 1.07B | 46.46M | 303.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 944.95M | 0 | 0 | 0 | -16.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.81B | -740.54M | 1.02B | -257.42M | 206.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.67M | 1.07B | 46.46M | 303.88M | 97.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 329.67M | 1.07B | 46.46M | 303.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73B | 850.67M | 2.24B | -632.73M | 431.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.02B | 2.35B | -515.54M | 445.88M |
| הוצאות הוניות | -74.40M | -171.13M | -117.68M | -117.19M | -14.08M |
הנתונים מוצגים ב-INR