Hindustan Foods Ltd. (HNDFDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.70M | 1.14B | 867.09M | 363.85M | 719.57M |
| רווח נקי | 1.49B | 1.10B | 930.17M | 714.82M | 524.07M |
| פחת והפחתות | 900.80M | 797.30M | 547.98M | 245.09M | 194.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.25B | -1.59B | -1.25B | -531.49M | -22.84M |
| יתרת לקוחות | -429.10M | 38.80M | -410.22M | -156.08M | -129.50M |
| מלאי | -1.95B | -2.13B | -1.16B | -617.85M | -593.58M |
| יתרת ספקים | 831.80M | 445.00M | 542.40M | 450.55M | 736.70M |
| הון חוזר אחר | -699.20M | 58.60M | -214.10M | -208.11M | -36.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.90M | 832.90M | 634.06M | -64.57M | 24.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.46B | -2.89B | -3.81B | -1.41B | -937.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41B | -2.73B | -1.33B | -1.40B | -803.29M |
| רכישות, נטו | -281.10M | -992.00M | -1.53B | -68.80M | -71.00M |
| רכישת השקעות | -47.20M | 0 | -1.11B | 0 | -39.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 279.60M | 379.70M | 130.29M | 32.96M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 447.80M | 21.06M | 30.02M | -24.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74B | 2.09B | 2.98B | 906.05M | 336.44M |
| פירעון חוב | 1.94B | 1.69B | 1.82B | 1.13B | 528.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 855.00M | 1.24B | 1.73B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.10M | -830.60M | -577.71M | -219.18M | -192.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 517.10M | 769.90M | 431.81M | 325.98M | 444.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 186.40M | 300.00K | -719.00K | 1.10M | -2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -252.80M | 338.09M | 33.12M | -118.59M | 156.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 769.90M | 431.81M | 398.69M | 444.57M | 287.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 517.10M | 769.90M | 431.81M | 325.98M | 444.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.13B | -1.59B | -458.12M | -1.04B | -83.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.70M | 1.14B | 867.09M | 363.85M | 719.57M |
| הוצאות הוניות | -3.41B | -2.73B | -1.33B | -1.40B | -803.29M |
הנתונים מוצגים ב-INR