Hindustan Media Ventures Limited (HMVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.40M | 375.60M | 163.90M | 522.80M | 542.10M |
| רווח נקי | 2.33B | 777.80M | 99.50M | -564.20M | 473.30M |
| פחת והפחתות | 174.20M | 205.70M | 266.60M | 313.70M | 298.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 71.60M | 154.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 100.00K | 400.00K | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | 1.13B | 888.60M | 923.50M | 1.51B | 580.00M |
| יתרת לקוחות | -230.50M | 206.50M | -106.30M | -152.10M | -7.10M |
| מלאי | -3.40M | 160.90M | 165.30M | 131.20M | -227.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.36B | 521.20M | 864.50M | 1.53B | 777.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.85B | -1.50B | -1.13B | -808.30M | -966.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -27.30M | 286.40M | 355.30M | -784.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.60M | -41.30M | -148.50M | -140.90M | -152.40M |
| רכישות, נטו | 218.60M | 89.00M | 201.10M | -22.50M | -17.50M |
| רכישת השקעות | -4.96B | -4.01B | -1.89B | -5.94B | -4.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.07B | 3.81B | 1.63B | 5.59B | 2.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 352.20M | 128.00M | 496.10M | 871.70M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 565.80M | -576.80M | -91.40M | -898.70M | 211.10M |
| פירעון חוב | 591.70M | -508.70M | 124.70M | -631.60M | 376.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.90M | -68.10M | -216.10M | -267.10M | -165.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.70M | 163.40M | 391.90M | 33.20M | 53.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -642.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -639.90M | -228.50M | 358.90M | -20.60M | -31.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 805.60M | 391.90M | 33.00M | 53.80M | 85.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.70M | 163.40M | 391.90M | 33.20M | 53.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 761.80M | 334.30M | 15.40M | 381.90M | 389.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.40M | 375.60M | 163.90M | 522.80M | 542.10M |
| הוצאות הוניות | -28.60M | -41.90M | -148.50M | -140.90M | -152.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR