HMT Ltd. (HMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.50M | -464.10M | -8.47B | 1.03B | -504.35M |
| רווח נקי | -1.29B | -1.40B | 33.98B | -1.15B | 5.33B |
| פחת והפחתות | 67.60M | 74.60M | 82.80M | 93.27M | 98.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.16B | 369.00M | 732.01M | 1.47B | 118.63M |
| יתרת לקוחות | 145.30M | 117.40M | 553.97M | 189.70M | -480.09M |
| מלאי | 91.80M | 177.10M | 494.00K | 290.50M | 275.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 108.90M | 56.49M | 1.09B | 329.50M |
| הון חוזר אחר | 920.50M | -34.40M | 121.05M | -109.50M | -6.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 503.80M | 493.00M | -43.26B | 620.44M | -6.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.00K | 300.00M | -439.80M | -276.80M | 445.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -22.10M | -38.30M | -57.50M | -47.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.82M | 4.53M |
| רכישת השקעות | -147.80M | 0 | -551.15M | -359.00M | -4.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 161.20M | 0 | -8.82M | 407.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.50M | 160.90M | 149.65M | 139.70M | 85.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.50M | -74.50M | 8.28B | 35.90M | -74.29M |
| פירעון חוב | 41.60M | -2.00M | -37.80M | 104.11M | -33.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.10M | -72.50M | 8.31B | -68.21M | -40.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.50M | 49.80M | 325.03M | 955.40M | 166.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 410.70M | -238.60M | -630.31M | 788.40M | -133.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.80M | 288.40M | 955.35M | 167.00M | 300.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.50M | 49.80M | 325.03M | 955.40M | 166.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 434.50M | -486.20M | -8.51B | 971.80M | -551.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.50M | -464.10M | -8.47B | 1.03B | -504.35M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -22.10M | -38.30M | -57.50M | -47.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR