Hi-Tech Gears Limited (HITECHGEAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 736.40M | 1.49B | 1.17B | 541.45M | 556.09M |
| רווח נקי | 209.79M | 627.66M | 1.14B | 339.42M | 109.10M |
| פחת והפחתות | 673.37M | 634.66M | 611.73M | 821.51M | 522.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.38M | 4.34M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.11M | 246.62M | -216.66M | -729.34M | -160.42M |
| יתרת לקוחות | -172.30M | 469.40M | 87.15M | -363.24M | -254.47M |
| מלאי | -153.04M | -18.35M | -1.47M | -73.62M | -250.07M |
| יתרת ספקים | 170.55M | -240.57M | -131.52M | -228.66M | 308.25M |
| הון חוזר אחר | -7.32M | 36.14M | -170.82M | -63.82M | 35.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.35M | -18.54M | -364.48M | 105.52M | 84.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.10M | -11.84M | 1.43B | -407.15M | -564.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -321.98M | -240.45M | -340.05M | -295.55M | -601.55M |
| רכישות, נטו | 4.55M | 9.97M | 1.71B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 186.18M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.70M | 32.46M | 65.29M | -111.60M | 37.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -422.35M | -1.50B | -2.80B | -408.90M | 105.21M |
| פירעון חוב | -240.04M | -1.20B | -2.30B | -98.03M | 420.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 150.00K | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.97M | -93.89M | -46.92M | -28.15M | -37.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.54M | -213.10M | -455.40M | -282.72M | -277.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 351.50M | 114.33M | 139.80M | 334.53M | 609.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 274.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 223.19M | -25.48M | -194.73M | -274.60M | 97.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.31M | 139.81M | 334.53M | 609.13M | 512.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 351.50M | 114.33M | 139.80M | 334.53M | 609.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 414.42M | 1.25B | 834.45M | 245.90M | -45.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 736.40M | 1.49B | 1.17B | 541.45M | 556.09M |
| הוצאות הוניות | -321.98M | -240.45M | -340.05M | -295.55M | -601.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR