Hitech Corporation Ltd (HITECHCORP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.57M | 480.97M | 545.74M | 693.29M | 726.79M |
| רווח נקי | 151.89M | 89.37M | 220.03M | 373.61M | 503.87M |
| פחת והפחתות | 397.08M | 364.63M | 297.10M | 286.03M | 300.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -309.60M | -63.21M | -104.94M | 69.08M | -31.13M |
| יתרת לקוחות | -174.56M | -28.68M | -56.80M | 75.87M | 3.51M |
| מלאי | -204.42M | -67.56M | -45.86M | 61.07M | -48.85M |
| יתרת ספקים | 86.50M | 36.13M | 20.13M | -24.94M | 9.94M |
| הון חוזר אחר | -17.12M | 27.61M | -22.41M | -42.92M | 4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.20M | 90.19M | 133.55M | -35.43M | -46.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.71M | -623.89M | -482.11M | -159.21M | -59.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.61M | -526.91M | -513.46M | -186.71M | -191.10M |
| רכישות, נטו | 6.48M | 35.51M | 0 | 22.98M | 130.56M |
| רכישת השקעות | -118.58M | -149.46M | 0 | -24.92M | -71.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 45.00K | 110.00K | 1.94M | -130.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.92M | 31.24M | 27.49M | 132.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 246.39M | 290.87M | -80.73M | -543.27M | -650.57M |
| פירעון חוב | 293.37M | 358.69M | 98.22M | -348.39M | -386.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -17.32M | -17.25M | -17.34M | -17.60M | -24.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.66M | -50.57M | -161.61M | -177.28M | -239.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.82M | 22.63M | 6.43M | -6.86M | 2.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.81M | 13.29M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.06M | 16.20M | -17.11M | -9.19M | 17.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.77M | 6.43M | 23.54M | 2.33M | -14.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.82M | 22.63M | 6.43M | -6.86M | 2.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -104.04M | -201.97M | 32.28M | 506.59M | 535.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 264.57M | 480.97M | 545.74M | 693.29M | 726.79M |
| הוצאות הוניות | -368.61M | -526.91M | -513.46M | -186.71M | -191.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR