Hind Rectifiers Limited (HIRECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.83M | 356.25M | 338.98M | 330.25M | 362.66M |
| רווח נקי | 450.08M | 371.13M | 125.10M | -24.55M | 111.62M |
| פחת והפחתות | 138.34M | 84.87M | 74.46M | 51.39M | 44.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 779.00K | 1.45M | 110.99M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.88M | -421.68M | -141.69M | -63.90M | 162.11M |
| יתרת לקוחות | -1.37B | -582.57M | -241.99M | -34.39M | 175.64M |
| מלאי | -283.76M | -240.14M | -42.77M | -154.21M | -84.82M |
| יתרת ספקים | 594.46M | 128.18M | -60.38M | 124.70M | 71.28M |
| הון חוזר אחר | 1.08B | 272.85M | 203.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.53M | 321.15M | 279.66M | 256.33M | 44.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -907.04M | -253.06M | -194.73M | -293.02M | -206.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -973.93M | -227.16M | -143.33M | -294.24M | -200.74M |
| רכישות, נטו | 134.89M | -2.91M | 0 | 585.00K | 290.00K |
| רכישת השקעות | -68.00M | 0 | -60.00M | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.99M | 8.59M | 637.00K | -5.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 231.75M | -107.38M | -142.64M | -36.79M | -159.45M |
| פירעון חוב | 221.19M | 55.48M | -9.45M | 50.85M | -91.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 2.11M | 1.18M | 872.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.32M | -20.57M | 0 | -6.63M | -6.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 43.08M | -144.41M | -134.37M | -81.89M | -61.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.83M | 11.34M | 15.53M | 13.92M | 13.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.21M | 0 | 0 | 15.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 38.75M | -4.19M | 1.61M | 496.00K | -2.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.08M | 15.53M | 13.92M | 13.42M | 16.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.83M | 11.34M | 15.53M | 13.92M | 13.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -262.10M | 129.09M | 195.65M | -212.40M | 161.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 711.83M | 356.25M | 338.98M | 330.25M | 362.66M |
| הוצאות הוניות | -973.93M | -227.16M | -143.33M | -294.24M | -200.74M |
הנתונים מוצגים ב-INR