Himatsingka Seide Limited. (HIMATSEIDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | -1.13B | 3.22B | 3.54B | 678.53M |
| רווח נקי | 619.62M | 760.40M | 1.13B | -640.70M | 1.41B |
| פחת והפחתות | 1.64B | 1.51B | 1.58B | 1.83B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -3.07B | -3.00B | 697.20M | -4.60B |
| יתרת לקוחות | 757.90M | -1.82B | -2.50B | -2.52B | -623.42M |
| מלאי | -1.59B | -130.99M | -858.38M | 3.06B | -3.18B |
| יתרת ספקים | -1.47B | -287.41M | 123.50M | 317.28M | 793.90M |
| הון חוזר אחר | 28.20M | -835.54M | 231.69M | -167.74M | -1.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.30B | -330.34M | 3.51B | 1.65B | 2.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.82M | 521.57M | -1.17B | 21.90M | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.62M | -236.11M | -484.16M | -97.30M | -1.48B |
| רכישות, נטו | 1.26M | 0 | 0 | -65.09M | -84.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -97.28M | -3.79B | -1.69B | -4.21B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 142.54M | 854.95M | 3.06B | 1.76B | 4.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 44.23M | 119.09M | 113.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17B | 955.80M | -2.28B | -4.01B | 1.21B |
| פירעון חוב | 725.48M | -2.62B | 1.10B | -1.25B | 3.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.77B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.45M | -24.61M | 0 | -49.23M | -49.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 476.71M | -169.12M | -3.38B | -2.71B | -2.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 773.15M | 1.15B | 354.43M | 587.50M | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 327.35M | 437.93M | -1.91M | -121.40M | -46.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.16M | 786.96M | -233.08M | -567.40M | 482.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 709.99M | 360.10M | 587.50M | 1.15B | 671.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 773.15M | 1.15B | 354.43M | 587.50M | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58B | -1.36B | 2.74B | 3.44B | -797.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31B | -1.13B | 3.22B | 3.54B | 678.53M |
| הוצאות הוניות | -271.62M | -236.11M | -484.16M | -97.30M | -1.48B |
הנתונים מוצגים ב-INR